Características de WebERP

WebERP es un sistema en continuo desarrollo que presenta nuevas características en cada edición.

General

• Basado en la web.
• Ejecutable en cualquier servidor web con PhP habilitado, puede usarse un ISP para no tener que mantener un servidor propio.
• Uso mínimo de javascript para máxima compatibilidad con navegadores y dispositivos web.
• Informes PDF con una colocación precisa del texto.
• Texto PhP fácilmente modificable para código e informes.
• Todo el proceso en el servidor y ninguna instalación en clientes.
• Múltiples idiomas.
• Múltiples Temas para una apariencia personalizada.
• Integrable con una Wiki (Wakka y derivados) para descripciones y registros extensos de productos, proveedores y clientes.

Seguridad

• Los permisos de acceso de los usuarios se definen mediante un modelo basado en roles.
• Las opciones aplicables a los roles se configuran mediante una interfaz gráfica y los usuarios se definen según cumplen un determinado rol.
• Bloqueo de la cuenta de usuario después del tercer intento fallido de entrada de la contraseña.
• La salida web puede ser cifrada usando SSL y WebERP puede ser configurado para mostrar sólo páginas cifradas.
• Los usuarios pueden ser definidos para ver sólo los módulos del menú principal a los que tienen acceso.
• Se puede configurar la seguridad HTTP sobre la seguridad de WebERP para un doble nivel de seguridad.

Entrada de Pedidos

• Se pueden entrar e imprimir Ofertas que pueden convertirse en Pedidos si son aceptadas por los clientes.
• Se pueden entrar y administrar Pedidos de Clientes y asociarlos después a un número de Pedido de un Cliente.
• La cantidad acumulada de un Producto en un Pedido se muestra como solicitud en las consultas de Inventario.
• La cantidad acumulada de Productos Ensamblados se muestran como solicitud de sus componentes/piezas en las consultas de Inventario.
• La cantidad pendiente de facturar de un Pedido se administra y actualiza en facturas y notas de crédito/abono que se produzcan contra ese Pedido.
• Los Pedidos entrados pueden ser facturados directamente con poco o nada que añadir.
• Un sólo Pedido puede requerir múltiples entregas. El Pedido retiene las referencias de cada entrega.
• Cuando las entregas no se ajustan exactamente al Pedido, se registran las diferencias de entregas para informes Full On Time (Todo a Tiempo).
• Los Precios se calculan automáticamente según tres factores del Cliente: Tipo de Venta, Delegación y Moneda.
• Los Descuentos por cantidades incluyendo distintos productos se calculan automáticamente según una Matriz de Descuentos.
• Las Hojas de Embalaje pueden imprimirse en impresoras láser o impresos de imprenta.
• Las Existencias se pueden escoger desde la Ubicación de Inventario seleccionada por el usuario.
• Costes de Transporte según métodos de embarque y dirección de entrega. Los pedidos calculan el peso y cubicaje según unidades del producto.
• Elección libre de las direcciones de entrega. El valor predeterminado es la dirección física de la delegación del cliente.

Impuestos

• Configuración de Impuestos muy flexible adaptable a la mayoría de países.
• Tasas de Impuestos según tipo de producto usando clases de Impuestos.
• Tasas de Impuestos según la ubicación del almacén del que se despacha.
• Tasas de Impuestos según la ubicación del cliente.
• Múltiples Impuestos a pagar a diferentes Autoridades Fiscales.
• Cada Impuesto puede apuntarse a distintas cuentas contables definidas por el usuario si se vincula a Cuentas a Cobrar / Cuentas a Pagar.

Cuentas a Cobrar

• Las consultas detalladas de las facturas actualmente en mora, permiten consultas en mora que tienen en cuenta los días de entrega a la delegación del cliente y las condiciones de pago actuales aplicables al cliente definidas por el usuario.
• Completa consulta en pantalla de la cuenta de un cliente, completa con detalles de facturas y observaciones escritas en las facturas. Enlace al documento original (factura o nota de crédito). Las facturas pueden ser enviadas al cliente por correo electrónico con documentación adjunta según productos, por ejemplo, garantía, hoja de especificaciones, instrucciones, manuales, etc.
• Las consultas en pagos recibidos muestran cómo fueron asignados los pagos a las facturas y la diferencia al cambio atribuible a cada factura.
• Integración total con el inventario y la contabilidad (completo seguimiento de diarios para cada transacción) desde la página de consultas de cliente se dispone de enlaces a las transacciones de la contabilidad para cada transacción en una cuenta de cliente.
• Apuntes contables flexibles para ventas y si se quiere también costes de ventas basados en zonas de ventas y clases de productos. La integración con la contabilidad es opcional.
• Concepto abierto; un análisis completo del saldo pendiente se administra e imprime en los estados de cuenta para la mayor información al cliente.
• Los estados de cuenta pueden mostrar las transacciones del mes o sólo las pendientes al día de la fecha.
• Los informes de análisis de ventas en PDF o CSV son flexibles y definidos por el usuario. Los informes personalizados pueden salvarse para volver a usarse y entregarse de forma programada por correo.
• Retrospectiva; des y re asignación de cobros o notas de crédito contra cargos con re-cálculo de diferencias en tasas de cambio y diarios contables correspondientes.
• Culquier número de delegaciones; pueden añadirse direcciones de entrega servidas por distintos vendedores con diferentes autoridades fiscales y diferentes zonas para análisis de ventas.
• Ilimitado número de cuentas e ilimitado número de delegaciones (embarque a dirección) para cada cuenta.
• Método de embarque actualizado por delegación.
• Las cuentas de cliente pueden estar en cualquier moneda. Tasa individual para cada factura, predeterminada a la tasa de la tabla de divisas.
• La tabla de monedas puede actualizarse de forma automática con las tasas publicadas diariamente por el Banco Central Europeo.
• Las Facturas y Notas de Crédito se crean en PDF.
• Envío por correo electrónico de Facturas y Notas de Crédito.
• Las notas de crédito pueden hacerse con un sólo clic a partir de los detalles de una factura y modificando los mismos.
• Las consultas de transacciones muestran la secuencia de facturas, notas de crédito y cobros.
• Opción de producir mapas de Google integrados de la localización de clientes (y proveedores).

Inventario

• Ilimitado número de almacenes (ubicaciones de existencias), las cantidades de existencias son administradas para un número ilimitado de ubicaciones.
• Los precios de venta de un artículo pueden ser por tipos de venta definidos para una o todas las monedas permitiendo gran flexibilidad. Los precios pueden ser para una cuenta de cliente individual e incluso una delegación de cliente.
• Anulación de pedidos automática. Los pedidos, incluso los preparados para entregar, pueden ser anulados automáticamente a la hora de facturar o el saldo del pedido cancelado, según corresponda.
• El histórico de movimientos de inventario es por artículo permitiendo una trazabilidad total que incluye números de serie y lote.
• Se permiten artículos virtuales como trabajos y servicios que pueden ser facturados, preciados y costeados pero que no tienen registro en existencias.
• Pueden definirse productos en kit. Un pedido de un kit se abre en sus componentes con precios individuales y en las cantidades predefinidas según el número de kits del pedido. Estas cantidades de componentes están disponibles en el pedido para ser modificadas por el usuario.
• Los productos ensamblados pueden ser definidos de forma similar a los kits. Estos productos existen sólo en pedidos, precios, facturas y análisis de ventas. No se mantiene un saldo de existencias sino las cantidades de los componentes.
• La facturación y las notas de crédito están vinculadas a los movimientos de inventario de forma que los detalles de los artículos vendidos en una factura pueden ser consultados mediante la factura o la nota de crédito que causó el movimiento de inventario.
• Puede mantenerse un coste estándar manual o un coste medio ponderado automático.
• El uso mensual del inventario puede consultarse por almacén y para todos los almacenes.
• Informe de planificación del inventario mostrando las ventas de los últimos 4 meses y el mes en curso, incluyendo ventas de artículos ensamblados.
• La mercancía recibida contra órdenes de compra crea diarios en la contabilidad para reflejar el aumento de la valoración de existencias y la cantidad debida a un proveedor.
• Pueden generarse expedientes de las transferencias de existencias entre almacenes.
• Pueden administrarse las cantidades en re-pedidos.
• Los ajustes de inventario pueden crear entradas contables que reflejen el mayor o menor valor de las existencias.
• Los cambios del coste de inventario pueden crear entradas contables que reflejen el mayor o menor valor de las existencias.
• Un sistema de control de existencias permite que las empresas registren continuamente las cantidades de existencias del sistema a la hora del cómputo (ajustes según estas cantidades y la suma de todas las cantidades según el cómputo). La integración con la contabilidad crea los diarios necesarios para reflejar los cambios a los valores de existencias.
• Artículos controlados. Permite que cada movimiento de inventario tenga las referencias de los lotes.
• El inventario serializado permite los artículos controlados en unidades de uno, es decir, una referencia para cada artículo individual.
• Ilimitado número de campos definidos por el usuario para cada categoría de inventario según se requiera guardar información adicional importante de los artículos.

Compras

• Las órdenes de compra y los proveedores pueden usar cualquier moneda.
• Pueden mantenerse descripciones y precios (en la moneda del proveedor) de artículos comprados al proveedor. Las órdenes de compra automáticamente usarán estos precios. El mismo artículo puede ser comprado a diferentes proveedores.
• Las cantidades pedidas se muestran en las consultas de inventario del almacén que las recibirá y también se mostrarán en informes de planificación.
• Los bienes recibidos pueden entrarse hasta la cantidad del pedido de compra, más un porcentaje de permisividad definible para sobre entregas.
• Los bienes recibidos están en secuencia según Notas GRN y se mantiene un registro por cada movimiento de existencias referenciado en la Nota GRN.
• Las órdenes de compra registran la cantidad recibida y la cantidad facturada así como la cantidad pedida inicialmente.
• Las órdenes de compra pueden ser enviadas por correo electrónico a alguna de las direcciones de los contactos definidos para el proveedor.
• El informe de planificación de inventario puede hacerse cada 3 ó 4 meses para mostrar cantidades a comprar sugeridas según el máximo de uso de los 3 meses anteriores.
• Las órdenes de compra pueden entrarse para artículos nominales, es decir, artículos no inventariados con un código contable para especificar cómo se harán los apuntes en la contabilidad integrada.
• Los costes de transporte pueden hacerse para varias órdenes de compra del mismo proveedor eligiendo sólo aquellas líneas que se han despachado conjuntamente. Los costes de estas líneas y del embarque (de Cuentas a Pagar) son proporcionales entre ellas. Los costes de embarque permiten la actualización automática del coste estándar en embarques cerrados.

Cuentas a Pagar

• Los proveedores pueden definirse en cualquier moneda.
• Las facturas pueden ser entradas contra bienes recibidos con una permisividad definible por el usuario para sobre-facturación. Así se asegura el pago de sólo los bienes recibidos.
• Las facturas pueden entrarse como un coste de embarque que será proporcionado por los artículos del embarque.
• Un listado antiguo de saldos está disponible como PDF mostrando sumarios o detalles factura a factura del balance de la cuenta.
• Retrospectiva de asignación des-asignación de pagos a facturas. Con informe de diferencias al cambio.
• Las facturas del proveedor no pueden entrarse con la misma referencia que facturas anteriores.
• Las facturas y créditos del proveedor pueden entrarse contra el registro interno de bienes recibidos del proveedor; una comprobación interna que asegura que sólo se paga por aquellos bienes recibidos.
• Las facturas del proveedor por transporte, aranceles, etc. pueden ser cargadas contra embarques de otros proveedores.
• Las facturas del proveedor pueden ser entradas directamente contra múltiples códigos contables.
• La consulta de la cuenta del proveedor muestra todas las transacciones.
• Apuntes contables totalmente integrados (mantiene la cuenta de control de acreedores en línea con los balances del proveedor en moneda local).
• La ejecución de un pago crea transacciones de pago basadas en pagos de todas las facturas debidas (no marcadas como retenidas).

Bancos

• Pueden configurarse tantas cuentas bancarias como se necesiten (los detalles y el número de cuenta pueden ser retenidos contra la definición de la cuenta bancaria).
• Las cuentas bancarias pueden estar en cualquier moneda y los pagos y cobros pueden hacerse en cualquier moneda de cualquier cuenta bancaria.
• Las transferencias entre cuentas se detectan automáticamente al entrar el pago (o cobro) en otra cuenta.
• La coincidencia de transacciones bancarias y estados de cuentas bancarias muestran todos los pagos/cobros o sólo los pendientes, según se elija.
• Conciliación en línea del estado de cuenta basada en coincidencia y todas las transacciones entradas.
• Cálculo y apunte en la contabilidad de diferencias inesperadas de tasa de cambio en balances de cuenta bancaria en moneda extranjera.

Contabilidad

• Períodos mantenidos automáticamente, informe sobre cualquier intervalo de periódos (no hay "volcados").
• Estado de cuenta de la Hoja de Balance y Pérdidas y Ganancias.
• Informe contra presupuesto.
• Consulta de cualquier cuenta en cualquier período.
• Diarios de Apuntes en cualquier número de períodos futuros o pasados.
• Diarios Inversos.
• Asiento automático (no hay un proceso separado para anotar las transacciones contables).
• Extensas observaciones en diarios creadas por subcuentas (AP/AR).
• Las cuentas pueden agruparse usando métodos relacionales, es decir, marcadas como un miembro de un grupo de cuentas definidas por el usuario (en lugar de la vieja estructura numérica del Plan de Cuentas).
• Los grupos de cuentas pueden anidarse en estructuras jerárquicas (Pérdidas y Ganancias detallada, Hoja de Balance y Balance de Sumas y Saldos; todos usan la estructura de grupos de cuentas para mostrar informes).
• Pueden deshabilitarse los apuntes a períodos anteriores según la fecha de transacción para prevenir que períodos anteriores sean cambiados.

Producción

• Listas de Materiales en múltiples niveles (con trampa de error para prevenir listas en bucle).
• Listas fantasma (automáticamente se abre en componentes cuando se crea una orden de trabajo ascendente).
• Actualización de coste automática al cambiar la lista de materiales o los costes de los componentes.
• Las órdenes de trabajo pueden tener múltiples artículos de salida para manejo por-productos.
• Suministro automático opcional o auto-envío de componentes.
• Envíos a las órdenes de trabajo y cobros de bienes finalizados de órdenes de trabajo integrados en inventario y contabilidad.
• Envíos de trabajo y tiempo u otros servicios a las órdenes de trabajo.
• Evaluación del coste de órdenes de trabajo (actualizaciones automáticas de costes medios ponderados o actualizaciones manuales de costes estándar).
• Varianzas de uso informadas a contabilidad (el registro de la categoría de inventario determina las cuentas contables).
• Los requisitos de componentes de las órdenes de trabajo se muestra en las consultas del estado de existencias.
• Completo MRP (planificación de requisitos de materiales) con mantenimiento de producción programada/prevista maestro y herramientas de creación. Cálculo MRP recursivo rápido y completo (Nota: WebERP no dispone actualmente de planificación de requisitos de capacidad ni funcionalidad MRP II).